Memeトークンは、多くの一般投資家が暗号通貨領域に初めて触れる最初の分野として知られています。

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始まりから今日に至るまで、暗号通貨領域で持続的に人気のある分野です。少額の資金投入による低い投資のハードルは、多くの投資家の経済的な自由への夢を叶える高いリターンをもたらしました。

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短期的なサイクルは、パブリックチェーンの人気の指標となっており、今日のSolanaの人気も、Memeトークンの助けがあったといえるでしょう。DogecoinやShibaInuなどのプロジェクトは、当初はコミュニティのジョークと見なされていましたが、後に広範囲な市場の熱狂を引き起こし、多くの仮想通貨の成金を生み出しました。

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一方で、Memeコイン市場の不確実性とリスクも比較的高いため、投資家は市場への洞察力だけでなく、ある程度の技術の知識と取引戦略も必要とされます。

Dogecoinのトークン取引で利益を得る方法については、単なる運の賭けではなく、科学的な戦略も必要です。

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Gmtokyoチームは、Memeプロジェクトを整理し、読者に合理的な取引戦略の構築、優良プロジェクトの見つけ方、一般的な欠陥の識別、取引の一般的なツールの紹介など、Memeコイン投資のすべての側面を解説する詳細なガイドを提供します。

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一、科学的で合理的な取引戦略の構築

以前、私たちはイーサリアムとソラナのチェーン上でのミームコインの毎日の発行量と勝率を計算する際に、ケリーの公式の観点から議論しました。

統計結果によると、イーサリアムの勝率は7/213＝3.28％、ソラナの勝率は1.6％です。

このような勝率から、ミームプロジェクトに投資すべきではないことが示唆されます。したがって、ミームプロジェクトで利益を得たい場合、勝率とリターン率を考慮する必要があります。

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この問題に関して、一般的にいくつかの戦略があります。

1、高いリターンを追求し、低い勝率を許容すること。

2、中程度のリターンを追求し、高い勝率を維持すること。

3、低いリターンを受け入れるが、極めて高い勝率を維持すること。

全体的に言えば、ケリーの公式の観点から見ると、勝率とオッズの積から損失率を引いたものは、常に0より大きい必要があります。したがって、p(b+1)-1>0が厳密な条件であり、つまりp>1/(1+b)となります。これを解釈すると、9倍のリターン（元本を除く）を追求する場合、pは10％以上である必要があります。それ以外の場合、資金を投入する価値はありません。

ここでの提案は、まず自身の取引習慣と実現可能なリターン空間に基づいて、合理的な勝率を推測し、勝率の向上を目標にすることです。例えば、ある種のミームプロジェクトが、毎回利益を得られる空間が約3倍（元本を除く）であると判断された場合、必要な勝率は33％以上になります。

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勝率の目標が確定したら、利用可能なさまざまなツールや指標を使用して、その勝率を達成できる方法を探し、小規模な資金実験と統計を行います。もちろん、勝率以外にも、長期的な取引を行うためには科学的なポジション管理が必要です。ミームプロジェクトでは、少ないポジションが一般的ですが、手数料やツールの優先料金（取引を迅速に行うため）も無視できません。

しかし、どのようなポジション投入方法を採用しても、投資家は一定の割合で投資を行うことをお勧めします。なぜなら、固定の金額はいつかは失われる可能性がありますが、固定の割合は損失を減らすのに役立つからです。

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二、良質なミームプロジェクトを見つける

この部分は常にMemeトークン取引の中核であり、勝率を向上させる最も直接的な方法でもあります。インターネット上では多くのブロガーが自分が発見した優れたトークンを推奨していますが、いいミームトークンを見つける方法をユーザーに教えることはほとんどありません。

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これにはいくつかの問題があります。

1つは、優れたトークンを絶えず選別し、ゴミトークンを完全に排除するための一つの永続的な方法がないことです。

2つ目は、たとえいくつかの良い方法があっても、それらはすべて上級プレイヤーの秘密であり、無償で貢献する人はほとんどいません。市場で主流のいくつかの方法と、Memeプロジェクトの本質を組み合わせて、以下のような方法をまとめました。読者の一助となれることを願います。

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優れたプロジェクトを見つけるには、次の2つのアプローチがあります。

1、違和感のあるスマートコントラクトを除外する。

2、違和感のあるスマートコントラクトの中で、優れたプロジェクトに成長する機会のあるものを見つける。

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まず、違和感のあるスマートコントラクトを除外する方法について考えてみましょう。

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違和感のあるスマートコントラクト、またはリリース後すぐに価値がゼロになるプロジェクトは一般的に「ゴミミーム」プロジェクトと呼ばれます。その特徴は次のようなものです：

1、スマートコントラクトが問題があるか、意図的に逃げ道としてバックドアが設定されている。

2、コミュニティの基盤やホットジェネティクスが全くない。

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契約の書き込みによくある欠陥：

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1、オープンソースでない：スマートコントラクトのコードが公開されていない場合（オープンソースでない）、外部の監査者やユーザーは契約の機能や安全性を検証できません。この透明性の欠如は、契約内の悪意のあるコードや欠陥を隠す可能性があります。

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2、追加発行機能：スマートコントラクトが追加発行機能を保持している場合、所有者が発行を通じてすべてのトークンを抜き取る可能性があります。

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3、底なし穴のリスク：底なし穴のリスクとは、資金の進入はあるが、出場ができない状況を指します。多くのプロジェクトは、ユーザーが購入後に売却できないように、ホワイトリストやブラックリストの設置、取引の一時停止、大口投資家の防止、交易税の変更などの方法を使用します。これは一般に、チャート上で見ると活況を呈しているように見えますが、実際にはほとんどのユーザーが売却できない状況です。

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4、プロジェクトオーナーが権利を放棄していない：オーナーは、契約コードの更新や重要なパラメータの変更を行う能力を持っている可能性があり、これら権力の乱用の可能性があります。優れたスマートコントラクトは、オーナーを0x0000…00のアドレスに設定する必要があります（もちろん、一部の本物のプロジェクトはオーナー権限を保持する場合もあります）。

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5、DEXの流動性プールが小さすぎるかロックされていない：DEXの流動性プールが小さすぎると、取引の流動性が不足し、価格が急激に変動する可能性があります。また、デプロイャーが流動性プールをロックしていない場合、一定期間後にデプロイャーが直接流動性を撤退させる可能性があり、価格が一気にゼロになることがあります。

私たちの統計によると、イーサリアムのチェーン上の契約プロジェクトのうち、上記の欠陥が存在しないものは約2％程度です。一方、Solanaチェーン上の契約の欠陥はずっと少なく、通常は発行機能と契約権限の2つだけです。

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したがって、イーサリアムのMeme取引に参加する場合は、契約の安全性を重点的に分析する必要があります。もちろん、市場には多くの成熟した分析ツールがあり、トレーダーが行うべきことは、すべての取引の前に契約の安全性を真剣に分析することです。

コミュニティ基盤とホットジェネティクス：Memeプロジェクトとして、スマコンの安全性は建物の基礎のようなものです。

一方、コミュニティ基盤は、その建物の外観や容積に相当します。良いテーマ、一定のコミュニティ基盤やホットジェネティクスを持つトークンのみがMemeプロジェクトで成功する可能性があります。プロジェクトのコミュニティ基盤を調査する方法には次のものがあります：

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1、契約からソーシャルメディア情報を検索する：一般的なMemeプロジェクトは、契約に自身のソーシャルメディア情報（Twitter、Telegramグループ、ウェブサイト、ホワイトペーパーなどのリンク）を記載しています。

投資家は、スマコンコードを検索することでこれらの情報を見ることができます。もちろん、イーサリアムとSolanaの方法は異なります。

イーサリアムの一般的な検索方法：イーサリアムブロックエクスプローラーを開き、契約アドレスを入力し、[Contract]ボタンをクリックし、契約の最初の数行でWebsite、Telegram、Twitterなどの情報のリンクを見ることができます。これらのリンクをコピーしてブラウザで開くことで、情報を確認できます。

Solanaの検索方法：Solanaブロックエクスプローラー（https://solscan.io/）を開き、[Metadata]をクリックし、[View URI Metadata]をクリックし、コード内でTelegramやTwitterなどの情報を見ることができます。

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2、見つけたソーシャルメディア情報を確認します。一般的に、いくつかの特徴があります。

ウェブサイト情報：一般的に、粗末なウェブサイトは低コストで作成され、シンプルな閲覧しかできず、オプションをクリックすることができません。

また、一部のプロジェクトは見栄えの良いウェブサイトを持っていますが、機能が充実しており、公式のTwitterや情報と照合して、契約アドレスが本物かどうかを確認する必要があります。

TwitterとTelegram：フォロワー数やコミュニティの人数を確認し、一般的なゴミMemeプロジェクトのフォロワー数は比較的少なく、多くは新規登録のアカウントです。一部のプロジェクトは一定数のフォロワーを購入する場合もありますが、Twitterの閲覧数が低く、ほとんどインタラクティブな内容がありません。

また、多くのクリプト関連のKOLをフォローしている場合、クリプトブロガーがこのアカウントをフォローしているかどうかも確認できます。一般的に、ゴミMemeプロジェクトにはブロガーの関心がないことが多いです。

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3、ネット上で契約情報を使用してプロジェクトのホット度を確認する方法もあります。

これは、TwitterやTelegramで契約アドレスを直接検索して、契約情報を検索してプロジェクトのコミュニティ基盤を判断する方法です。もし何もブロガーがこのスマートコントラクトについて議論していない場合、このプロジェクトはおそらくゴミMemeです。

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4、コピーを回避します。一部のプロジェクトは、ウェブサイト情報やTwitterのフォロワー数が優れているように見えますが、実際には騙されている可能性があります。

この場合、まず公式のTwitterアカウントやTelegramコミュニティに入り、公式のスマートコントラクトアドレスが確認されるかどうかを確認します。多くのトークン発行者は、投資家を惹き付けるためにコピーを作成し、その後、欠陥を利用して利益を得ることがあります。

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三、良質なプロジェクトを見つける方法：

上記の消去法に加えて、積極的に質の高いホットスポットやプロジェクトを探す方法もあります。

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1、Memeホットトピックをよく引き起こすKOL（意見リーダー）に注目します。

例えば、Elon Musk、Vitalikなどのトップクラスのクリプト関連のオピニオンリーダーです。彼らが投稿する一部のツイートキーワードはしばしばホットトピックとなり、一定のMeme効果を引き起こします。

ただし、すべてのツイートがMemeのキーワードになるわけではなく、そのホットトピックの持続性を判断する必要があります。例えば、Elon Muskが以前、Twitterの広告主に対して悪口であしらったことがGFYというホットトピックを引き起こし、ネット全体で議論を呼びました。このようなホットトピックは十分大きな影響力を持っています。

したがって、関連するトークンの値上がりの可能性もより大きくなります。もう一つの重要な点は、このホットトピックの持続的なポテンシャルです。また、Elon Muskの新しいAI製品GROKが、最終的にトップのMemeトークンに成長した理由は、このキーワードがAI製品のリリースとともにElon Muskによって継続的に言及されるため、ホットトピックの効果もより持続的になるからです。

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2、その日の取引頻度が非常に高いプロジェクトに注目することも、良いMemeを選別する方法です。時々、ホットトピック情報の発信元が不明確な場合、その日のDEX取引の状況を選別することで確認できます。

たとえば、最近1時間に上場したトークンをフィルタリングし、その中で取引頻度と取引量が最も高いトークンを分析します。

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3、いくつかのプロのMemeプレイヤーのアドレスを追跡することも方法の一つです。

他人の行動を追跡して利益を得るのは、より手間のかからない方法です。現在、多くのツールが他のアドレスを追跡する機能を提供しています。賢明な投資家のアドレスを追跡して、優れたプロジェクトに関する情報を入手することも良い方法です。

ただし、この方法はすべての分析を省略できるわけではありません。なぜなら、いいミームプロジェクトの価格変動は常に変動し、一瞬で変わるからです。そして、持続的な利益を上げ続けている賢明な投資家のアドレスも、他人が彼らの行動に注目することを知っています。

したがって、賢明な投資家が特定のプロジェクトに投資した後でも、契約の安全性やコミュニティ基盤などの側面を詳細に分析してから取引を行う必要があります。

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四、取引時の戦略

良い取引対象を見つけることが必ずしもMemeレースで利益を確保することを保証しません。

金融投資では、「買うがうまいのはまだ半人前であり、売れて初めて一人前である」という言葉があります。次に、購入と売却の取引戦略について分析してみましょう。

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購入時の取引戦略：

購入時には、通常2つの選択肢があります。一つは極端なスピードを追求してショートすること、もう一つは安定性を追求してロングすることです。

極端なスピードを追求する：トークンが上場された最初の瞬間に購入を行います。この時点では最安値で購入できる可能性があります。トークンの価格が安定すると、早く購入した取引者の利益の可能性が高くなります。 ただし、いくつかの問題が存在します。

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1、早期の購入リスクが増加します。

多くのMemeプロジェクトはトークンの発行プロセスが非常に短く、契約のデプロイメントから取引の開始まで数分しかかかりません。

この数分間では、プロジェクトの品質を判断することが非常に難しく、いくつかのプロジェクトでは最初の段階で契約に問題がないように見えますが、一定の時間が経過した後に契約所有者が契約を変更して利益を得ることがあります。

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2、高い価格で買わされる可能性があります。

多くのプロのMemeトレーダーは、プログラムを使って取引のガス料金やスリッページを高め、最初の瞬間に購入を確保します。一般のユーザーは高額な手数料やスリッページを支払うことを望まず、購入価格が最安値よりもはるかに高くなる可能性が高いです。

したがって、非常に豊富な早期購入の経験がある場合を除いて（たとえトレードボットを持っていても）、最初の瞬間に購入することはお勧めしません。

安定性を追求する：もう一つのスタイルの取引戦略は、最初の瞬間に購入するのではなく、プロジェクトが安定した後に購入することを選択することです。

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開始後、契約の安全性、コミュニティの熱狂、そしてトレードグラフなどを分析し、プロジェクトが安定していると判断した後に購入するというものです。

これにより、底なし穴の罠を避けることができますが、良い機会やポイントを見逃す可能性があります。

ただし、Memeプロジェクトのグラフ特性から見ると、一般的には、Memeプロジェクトは開始後数分で利益を得るための売り注文が出され、価格が大幅に下落する傾向があるため、安定を求める取引者にとってもいくつかの合理的な取引価格が提供されることがあります。

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売る時の取引戦略：

Memeコインの売り時は重要な問題であり、多くのトレーダーはプロジェクトを選択するのに苦労しますが、最終的には早すぎるか遅すぎるかで、しばしば「売り損ね」の現象が発生します。

売る時に関するいくつかの一般的な戦略があります：

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1、元本が倍になったら売り、半分になったら逃げる。

これはMemeプレイヤーが比較的多く使用する取引戦略の一つです。購入価格が2倍以上になったとき、元本を引き出し、残りの利益を保持し、さらなる成長を待ちます。

または価格が50％下落した時点で全て売却し、資金を保持します。ここで注意すべき点は、取引手数料も考慮に入れる必要があるということです。

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2、予め設定したペイアウト率に基づいて売却する。

先に述べたように、ケリーの公式を使用して勝率とペイアウト率を計算しています。

したがって、売り出し時にも厳格な取引戦略に基づいて実行することができます。

例えば、ある取引戦略では勝率が40％である場合、持続的な利益を確保するために、トレーダーのペイアウト率は少なくとも2.5倍以上（元本を含まない）に保持する必要があります。これがなければ持続的な利益を得ることはできません。

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五、一般的なツールタイプ：

Memeコイン取引は、暗号市場の成熟とともに、ますます多くのツールが登場し、異なるツールを選択することが時には他のトレーダーに勝る核心的な利点となります。以下は、一般的なツールタイプとそれらが実現できる機能の紹介です。

プログラミングができるトレーダーは、これらの原則に基づいて自分に適したツールタイプを開発することもできます。

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1、コントラクトの安全性を確認するツール：

これらのツールは、コントラクト・コードのセキュリティ問題をクリアするために主に使用されます。

コントラクト・コードが最初から穴を含んでいるかどうかを分析するために使用されます。

基本的なチャートツールには、これらの機能が統合されています。

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Ethereum：https://gopluslabs.io/ https://honeypot.is/

Solana：https://birdeye.so/ https://www.dextools.io/ https://dexscreener.com/

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2、Memeの取引ボット：

これらの取引ボットを使用すると、ユーザーはMeme取引により迅速に参加することができますが、オンチェーン取引の制限があるため、これらの取引ボットはすべてユーザーの秘密の鍵を取得する必要があります。したがって、これらの取引ボットを使用する際には、安全性を慎重に判断し、少額の資金を投入する必要があります。

また、適切なスリッページとガス料金の基準を設定する必要があります。

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Unibot、pepeboost、Banana Gunなど

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3、コントラクトのスクリーニングツール：

これらのツールはTelegramボットの形式で、最新のコントラクト情報をコンスタントに配信します。

これにより、最新のMemeプロジェクトを最初のタイミングでキャッチすることができますが、これらのMemeプロジェクトをさらに分析する必要があります。

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https://t.me/SolanaNewListing https://t.me/bounty_hunter_text_bot

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4、オンチェーンヒートマップ検索：

これらのツールには統計機能があり、市場で最も人気のあるプロジェクトを確認することができます。

すでにオンラインになっているMemeプロジェクトを見つけるのに適していますが、交換ボリュームが高いプロジェクトが必ずしも優れているとは限りません。

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https://77dao.io/ https://www.coinscan.com/

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5、スマートマネーアドレスの追跡：

これらのツールは、いくつかの賢いマネーウォレットの取引活動を分析して、ユーザーが新しい取引ターゲットを見つけるのに役立ちます。

ただし、基本的には有料であり、前述のように、スマートマネーアドレスが必ずしも利益をもたらすことを保証するものではありません。

場合によっては、さらに多くのコストをかけることになります。

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https://pc.diting.ai/ https://www.candlestick.io/

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6、ブラウザとAPIインターフェース：

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Ethereum：https://etherscan.io/ https://www.infura.io/

Solana：https://solscan.io/ https://getblock.io/

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まとめ

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Meme取引には大きなリスクがあります。

さまざまなツールやプロジェクトのスクリーニング戦略を採用しても、その中で安定した収益を得ることは保証されません。

したがって、Meme参入を検討する前に、この分野を十分に分析し理解し、個人の取引戦略を確立することが最善です。Meme取引を行う際には、毎日大量の時間をオンチェーン情報の追跡と分析に費やす必要がある場合があり、このプロセスは比較的単調です。

したがって、Meme取引に取り組む際には、金銭だけでなく、多くの時間とエネルギーも投入する必要があります。

上記の内容は投資アドバイスとして提供されたものではありません、各自が合理的な判断を行うことが重要です。